Retourdatenträger und ELBA
Änderungen zu ELBA-Version 5.5 bzw. 5.6 Ablage von mehreren Dateien pro Abholung anstatt max. einer Cremul/Debmul-Datei je Buchungstag (auch bei rückwirkender Abholung über mehrere Buchungstage) Das Datum im Dateinamen (bei Cremul/Debmul bzw. camt.054) ist das Abholdatum und nicht mehr das Buchungsdatum Keine Ausgabe von internen Sammelbelegen in der ELBA Umsatzübersicht stattdessen Anzeige aller Transaktionsdaten (Zahlungsreferenz, Verwendungszweck, etc.) in den Detaildaten ELBA mit Retourdatenträger (RDT) im EDIFACT-Format (Cremul/Debmul)
RDT-Erstellung und Ablage Cremul/Debmul – ELBA Kunde A Bestand 2 Kunde A Bestand 3 Kunde B Bestand 1 Kunde B Bestand 2 Kunde A Bestand 1 Bankinterne Erstellung (Bankrechner) Export ELBA-Client Kunde B _cremul.dat Bestand 1 Bestand 2 Kunde A _cremul.dat Bestand 1 Bestand 2 Bestand 3
RDT-Erstellung und Ablage Cremul/Debmul – ELBA Kunde A Bestand 2 Kunde A Bestand 3 Kunde B Bestand 1 Kunde B Bestand 2 Kunde A Bestand 1 Export ELBA-Client Kunde A 1_ _cremul.dat Bestand 1 Kunde A 2_ _cremul.dat Bestand 2 Kunde A 3_ _cremul.dat Bestand 3 Kunde B 1_ _cremul.dat Bestand 1 Kunde B 2_ _cremul.dat Bestand 2 Bankinterne Erstellung (Bankrechner)
RDT-Erstellung und Ablage camt.054 – ELBA Kunde A Bestand 2 Kunde A Bestand 3 Kunde B Bestand 1 Kunde B Bestand 2 Kunde A Bestand 1 Export ELBA-Client Kunde A _camt054.dat Bestand 1 Bestand 2 Bestand 3 Kunde B _camt054.dat Bestand 1 Bestand 2 Bankinterne Erstellung (Bankrechner)
Übersicht camt.054 ELBA < 5.7.0ELBA Anzahl Dateien / Dateibezeichnung - Jeweils eine Cremul- und Debmul-Datei je Buchungstag - Datum im Dateinamen ist der Buchungstag - Tägliche und rückwirkende Abholung: mehrere Cremul- und Debmul-Dateien (abhängig von der Anzahl der gebildeten Bestände) - Datum im Dateinamen ist der Tag der Abholung Ablage – tägliche Abholung Inkl. Beispieldatei Ablage – rückwirkende Abholung inkl. Beispieldatei Anzeige in ELBA
Übersicht Cremul/Debmul ELBA < 5.7.0ELBA Anzahl Dateien / Dateibezeichnung - - Tägliche und rückwirkende Abholung: mehrere Cremul- und Debmul-Dateien (abhängig von der Anzahl der gebildeten Bestände) - Datum im Dateinamen ist der Tag der Abholung Ablage – tägliche Abholung inkl. Beispieldatei - Ablage – rückwirkende Abholung inkl. Beispieldatei - Anzeige in ELBA -