Financiële positie Grondbedrijf Voorlopige Prognose 2017 Adviescommissie 21-3-2017

Rapportagemomenten 1 Prognose 2016 en Begroting 2017 – 11-10-’16 Paragraaf Grondbeleid Begroting Verwerking effecten wijzigingen BBV Voorlopige prognose 2017 – voorlopige JRK 2016 Technische wijziging – 20-12-’16 Consolidatie vastgestelde grexen Verwachting resultaat jaarrekening 2016 Jaarrekening 2016 Definitieve stand reserve Grondbedrijf Paragraaf grondbeleid

Rapportagemomenten 2 Prognose 2017 – xx-05-’17 Consolidatie vastgestelde grexen Burap 2017 – xx-xx-’17 Bijstelling op hoofdlijnen lopende jaarschijven Kadernota 2018 – xx-06-’17 Bijstelling jaarschijven v.a. 2018 op basis van Prognose 2017 Begroting 2018 – xx-10-’17 Paragraaf Grondbeleid

Uitgangspunten voorlopige prognose 2017 – JRK 2016 Waardering ten behoeve van jaarrekening NCW – Verliesvoorziening - Risico Technische actualisatie Parameter- en grondprijzenbrief 2017 Parameters kosten- opbrengstenstijging Grondprijzen Fasering en looptijd Besluitvorming als basis Actuele stand van zaken projecten Verwerking BBV - rente Verwerking besluiten

Uitgangspunten Parameters Persberichten 2 augustus ‘16, FD: “Afwaardering grondposities ten einde” 20 sept’. ‘16, FD: “Consumentenvertrouwen flink omhoog” 12 jan. ’17, FD: “Huizen weer bijna net zo duur als voor de crisis” 14 feb. ’17, CBS: “Groei Nederlandse economie in 2016 sterkst sinds 2007” 22 februari ‘17, ADD: “Woningprijzen Drechtsteden stijgen” Parameters 2017 nagenoeg gelijk aan Prognose 2016: licht positief bijgesteld voor woningbouw. Kantoren en bedrijfsterreinen gelijk aan algemene inflatie en normalisatie vanaf 2018.

Parameters 2017 Bron: CPB, CBS, NVM Jaarschijf JRK 2016 2017 2018 2019 e.v. Rente 2015 4,0% 3,5% 3,0% Grexen 1,42% 1,26% Disc.voet 2% Kostenstijging 2,0% 2,6% 2,5% Grondprijs Woningen 4,9% Bron: CPB, CBS, NVM

Jaarrekening vs Prognose Jaarrekeningen Gerealiseerd Korte termijn Weerstandsvermogen < 3 jaar Prognoses Toekomstige ontwikkeling Op basis van jaarrekening en vastgesteld beleid Lange termijn Vermogenspositie Weerstandsvermogen > 3 jaar

Weerstandsvermogen JRK ‘16: Reserve 3,7 miljoen en risico’s: 11,1 miljoen

Algemene reserve grondbedrijf – JRK 2016 Verwachting reserve 31-12-2016: + 2,4 mln Grootste mutaties Winstnemingen DKIII, Johanna Naber-erf, Drechtwerk B&S + 5,6 mln Vrijval verliesvoorzieningen BBV + 26,4 mln Inkomsten (erf-)pachtexploitatie + 2,4 mln Bijdrage tekort Papeterspad + 1,05 mln Verrekening in- en uitname - 14,4 mln projecten BBV Rente strat.verw. - 1,8 mln Exploitatiekosten - 0,9 mln Onttrekking fietsnota - 0,75 mln Afboekingen MVA - 11,9 mln Afsluiten projecten - 3,85 mln

Algemene reserve grondbedrijf – JRK 2016 Verwachting reserve 31-12-2016: + 3,7 mln Verschil veroorzaakt door Afboeking Belthure en Amstelwijck Winstneming Drechtwerk naar 2017 Rentetoerekening op verliesvoorzieningen

Projecten Vastgesteld in 2016 Af te sluiten Drechtwerk B&S (+ 3,3 mln) Iepenlaan (+ 0,6 mln) Papeterspad (-0,8 mln) Oudendijk (vertraagd naar 2017) Af te sluiten Belthurepark (-1,8 mln, totale verlies 4,2 mln) Wiardi Beckmanplantsoen (+ 0,3 mln) Reeweg Oost (+ 0,03 mln)

Projecten Overige grote mutaties (> 0,25 mln) Zuidwesthoek Kil III (- 2,9 mln) - winstneming Oud-Krispijn Zuid (+ 0,9 mln) Stadswerven (- 0,7 mln) Leerpark (+ 0,6 mln) Dordtse Kil IV (+ 0,4 mln) Amstelwijck (+ 0,3 mln)

Vermogenspositie Reserve grondbedrijf (+) Resultaat Verlies- en winstnemingen ‘ Winstpotentie’ exploitaties (+) Grondexploitaties Erfpachtexploitatie Overige uitgiftes: Huur, verkoop en pacht Risico’s (-) Projecten en strategische grondvoorraad Algemene risico’s (economie)

Vermogenspositie Prognose 2016 – 2017 x € 1.000.000 2016 2017 Algemene reserve GBD 4,91 2,41 Contante waarde grond- en + 48,86 + 53,07 erfpachtexploitaties subtotaal + 53,77 + 55,48 Negatieve risico’s -/- 35,34 -/- 24,09 = Vermogenspositie + 18,43 + 31,39

Financiële positie grondbedrijf

Vervolg Jaarrekening 2016 - Prognose 2017 Aandachtspunten 2017 e.v. Nieuwe exploitaties Oudendijk Grote Hondring Blekersdijk Troelstraweg Vestigingsplan scholen Heroriëntatie sportaccommodaties Visie Amstelwijck Woningbouwopgave Nota Grondbeleid en strategische grondvoorraad