Klantorderafhandeling met ontvangen vooruitbetaling

Presentatie over: "Klantorderafhandeling met ontvangen vooruitbetaling"— Transcript van de presentatie:

1 Klantorderafhandeling met ontvangen vooruitbetaling
SAP Best Practices

2 Doel, Voordelen en Belangrijke Processtappen
Vaak zal in het zakelijke verkeer, vooral bij productie op klantorder, aan klanten gevraagd worden om een bepaald bedrag vooraf te betalen voorafgaand aan de levering van goederen. Voordelen In het systeem geïntegreerde orderafhandeling met ontvangen vooruitbetaling Belangrijke Processtappen Klantorder invoeren Facturatieblokkering verwijderen verkoopfacturatie Vooruitbetaling boeken Leveringsafhandeling Goederenafgifte boeken Facturatie en vereffening van vooruitbetaling

3 Vereiste SAP Toepassingen en Gebruikersrollen
Enhancement package 6 voor SAP ERP 6.0 Gebruikersrollen Verkoopbeheerder Magazijnmedewerker Facturatiebeheerder Medewerker debiteurenadministratie

4 Gedetailleerde Procesbeschrijving
Klantorder met ontvangen vooruitbetaling verwerken Dit proces wordt gebruikt om aanvragen voor vooruitbetaling te creëren, de ontvangst van de vooruitbetaling vast te leggen, een eindfactuur na de aftrek van de ontvangen vooruitbetaling te creëren en een ontvangstbewijs van het te betalen eindbedrag op de factuur. Het proces maakt gebruik van de facturatieplanfunctionaliteit in de Verkoopmodule van SAP. Door het geïntegreerde proces kan een goede documentstroom onderhouden worden tussen de verkooptransactie en financiële transactie.

5 Klantorder met ontvangen vooruitbetaling verwerken
Procesflowdiagram Klantorder met ontvangen vooruitbetaling verwerken Gebeur-tenis Vooruitbetaling wordt van de klant geëist Klant Vooruitbetalings-aanvraag Facturatie-document Verkoop-beheerder Facturatieblok-kering verwijderen Klantorder met facturatieplan creëren Facturatieblok-kering verwijderen Facturatie-beheerder Facturatie Facturatie/veref-fening vooruitbetaling Magazijn-medewerker Leverings-afhandeling Chargebepaling controleren Goederenafgifte boeken Voorraad COGS Picklijst Serienummers toewijzen Medewerker debiteuren-admin. Een vooruitbetaling boeken Bij AR binnenkomende betaling (157) Verkoop: periodeafslui-tingsactiviteiten (203) AR = Accounts Receivable

6 Bestaande versie/ gegevens Systeem-beslis-sing geslaagd/mislukt
Legenda Symbool Omschrijving Opmerkingen over gebruik Bereik: Identificeert een gebruikersrol, zoals Accounts Payable Clerk of Sales Representative. Dit bereik kan ook een organisatorische eenheid of groep identificeren, in plaats van een specifieke rol. De andere procesflowsymbolen in deze tabel horen in deze rijen. U hebt net zoveel rijen als nodig zijn voor alle rollen in het scenario. Rolbereik bevat taken die bij deze rol horen. Externe events: bevat events die het scenario starten of beëindigen, of de volgorde van events in het scenario beïnvloeden. Flowlijn (ononderbroken): lijn geeft de normale volgorde weer van de stappen en de richting van de flow in het scenario. Flowlijn (onderbroken): lijn geeft de flow weer van zelden gebruikte of conditionele taken in een scenario. Lijn kan ook verwijzen naar documenten die bij de procesflow horen. Verbindt twee taken in een scenarioproces of een event buiten de stappen. Bedrijfsactiviteit/event: identificeert een actie die naar binnen of buiten het scenario leidt of een extern proces dat tijdens het scenario plaatsvindt. Komt niet overeen met een taakstap in het document. Eenheidsproces: identificeert een taak die stap voor stap wordt beschreven in het scenario. Komt overeen met een taakstap in het document. Procesreferentie: als het scenario verwijst naar een ander scenario in zijn geheel, vul dan hier het scenarionummer en de scenarionaam in. Subprocesreferentie: als het scenario verwijst naar een deel van een ander scenario, vul dan hier het nummer, de naam en de stapnummers van dat scenario in. Procesbeslissing: identificeert een beslissing/vertakkingspunt waarvoor de eindgebruiker een keuze moet maken. Lijnen geven verschillende keuzes weer die afkomstig zijn van verschillende delen van de diamant. Komt normaal niet overeen met een taakstap in het document, maar geeft een keuze weer die na de uitvoering van de stap moet worden gemaakt. Symbool Omschrijving Opmerkingen over gebruik Naar volgend/van vorig diagram: leidt naar de volgende/vorige pagina van het diagram. Stroomschema wordt vervolgd op de volgende/vorige pagina. Afdruk/document: identificeert een afgedrukt document, rapport of formulier. Komt niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan wordt het gebruikt om een document weer te geven dat door een taakstap is gegenereerd. Deze vorm heeft geen uitgaande flowlijnen. Werkelijke financiën: geeft een financieel boekingsdocument weer. Budgetplanning: geeft een budgetplanningsdocument weer. Handmatig proces: een taak die handmatig wordt uitgevoerd. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. Het wordt in plaats daarvan gebruikt om een taak weer te geven die handmatig wordt uitgevoerd, zoals het uitladen van een vrachtwagen in een magazijn, en die de processtroom beïnvloedt. Bestaande versie/gegevens: dit blok geeft gegevens weer die vanuit een extern proces komen. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan geeft deze vorm gegevens weer die afkomstig zijn van externe bron. Deze stap bevat geen inkomende flowlijnen. Systeembeslissing geslaagd/mislukt: dit blok geeft een automatische beslissing van de software weer. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in het document. In plaats daarvan wordt het gebruikt voor het weergeven van een automatische beslissing die is genomen nadat een stap is uitgevoerd. Diagramverbinding <Functie> Afdruk/docu-ment Extern naar SAP Werkelijke financiën Bedrijfsactivi-teit/event Budgetplan-ning Processo unità Handma-tig proces Eenheidspro-ces Bestaande versie/ gegevens Subproces-referentie Proces-beslis-sing Systeem-beslis-sing geslaagd/mislukt

7