CLUBHUIS BWV DE EEM onderzoek renovatie Model A financieel bouwcommissie, april 2011.

Presentatie over: "CLUBHUIS BWV DE EEM onderzoek renovatie Model A financieel bouwcommissie, april 2011."— Transcript van de presentatie:

1 CLUBHUIS BWV DE EEM onderzoek renovatie Model A financieel bouwcommissie, april 2011

2 Bestaande toestand begrotingsanalyse

3 Een gemiddeld lid betaalt 270 euro InkomstenBegroting 2011 Begroting 2010 contributies9100091814230 euro per lid bouwfonds160001624040 euro per lid ledenbijdrage107000108054270 euro per lid

4 Onderhoud kost 47 euro per lid OnderhoudBegroting 2011 Begroting 2010 GHT11750 29 euro per lid loods01390018 euro per lid totaal117502565047 euro per lid

5 Financiering kost 83 euro per lid financieringBegroting 2011 Begroting 2010 Afschrijving gebouw 17000 43 euro per lid Reservering bouwfonds 160001624040 euro per lid totaal330003324083 euro per lid

6 Accommodatie kost totaal 130 euro per lid, dat is 49% van de totale ledenbijdrage AccommodatieKosten per lid Bijdrage per lid Percentage Onderhoud4717,7% Financiering8331,3% totaal13027049,0%

7 Keuzes middendeel Verbouw of Nieuwbouw {of niksbouw}

8 Voorlopige inschatting en vergelijking van investering verbouw vs nieuwbouw VerbouwcomponentNieuwbouw 250basisinvestering725 50bijkomende kosten75 300totaal te financieren800 60btw160 360totaal incl btw960

9 Financiering van renovatie model A Totaal te financieren 300000 euro Eigen middelen 100000 euro Lening 200000 euro 15 jaar 6% (verondersteld) Jaarlijkse kosten van rente en aflossing zijn dan circa 20000 euro per jaar (50 euro per lid) 60% van de bestaande afschrijving plus bouwfonds is toereikend Let op: na 15 jaar alsnog sloop en nieuwbouw!

10 Financiering van nieuwbouw Totaal te financieren 800000 euro Eigen middelen 100000 euro Extra “eigen” middelen 200000 euro uit subsidies, obligaties en sponsoring Hypotheek 500000 euro 30 jaar 4,5% (verondersteld) Jaarlijkse kosten van rente en aflossing zijn dan circa 30000 euro per jaar (75 euro per lid) Dit vraagt dus de eerste 15 jaar 25 euro per lid meer dan verbouwing binnen de bestaande begroting Let op: nieuwbouw na 15 jaar vraagt dan 50 euro per lid meer!

11 Voorlopige conclusies Bouwcie [1] 1) de verbouwing van het middendeel kan in principe de eerste 15 jaar zonder verhoging van de ledenbijdrage (met handhaving bouwfondsbijdrage) worden gefinancierd 2) bij verbouw moet alsnog na 15 jaar (of in de loop van 15 jaar) de ledenbijdrage voor gebouwen structureel omhoog met 50 euro (dus bovenop inflatiecorrectie) 3) de nieuwbouw van het middendeel vraagt weliswaar om een directe verhoging van de ledenbijdrage met 25 euro, maar geen verdere verhoging met nog eens 25 euro na 15 jaar

12 Voorlopige conclusies Bouwcie [2] 4) uiteindelijk is sloop en nieuwbouw onvermijdelijk, wordt nieuwbouw steeds duurder, en kan nieuwbouw (veel) langer mee gaan dan 30 jaar 5) nieuwbouw kan (15 jaar eerder) (veel) meer gebruiksvoordeel, aantrekkingskracht en uitstraling betekenen voor (veel) generaties roeiers/zeilers 6) nieuwbouw is haalbaar bij gelijkblijvend ledenaantal, maar zal eerder leiden tot ledengroei dan verbouw of niksbouw

13 Voorlopige aanbevelingen Bouwcie Spreek een voorkeur uit voor nieuwbouw, verbouw of niksbouw Spreek een veto uit voor niksbouw, verbouw of nieuwbouw Bepaal de rek in structurele ledenbijdrage verhoging tussen 0 en 50 euro Maak een nieuwe structurele meerjarenbegroting bij 400 leden Vraag de Bouwcie om uitwerking van plannen rekeninghoudend met voorkeur, veto, rek en meerjarenbegroting Beslis in het najaar van 2011 over de uitgewerkte plannen van de Bouwcie