Periodeafsluiting Financiële boekhouding

Slides:



Advertisements
Verwante presentaties
Inkoop en verbruik van consignatievoorraad
Advertisements

Verwerving zonder kwaliteitsbeheer
Verkoopafhandeling door derde (met verzendbericht) SAP Best Practices.
Verkoop: periodeafsluitingsactiviteiten
Segmentrapportage SAP Best Practices. ©2013 SAP AG. All rights reserved.2 Doel, Voordelen en Belangrijke Processtappen Doel  Het doel van segmentrapportage.
Planning productiekostenplaats
Inkoopcontract SAP Best Practices.
Spotconsulting met facturatie op basis van vaste prijs SAP Best Practices.
SOP via overboeking van langetermijnplanning naar LIS/PIS/Capaciteit
Nabewerkingsafhandeling (goederen in bewerking) SAP Best Practices.
Voorraadwaardering voor jaarafsluiting
Algemene kostenplaatsplanning
Kwaliteitsbeheer voor verwerving met leveranciersbeoordeling
Retouren en klachten SAP Best Practices.
Verbruiksartikelen inkopen SAP Best Practices. ©2013 SAP AG. All rights reserved.2 Doel, Voordelen en Belangrijke Processtappen Doel  Verwerving van.
Retouren verwerken SAP Best Practices. ©2013 SAP AG. All rights reserved.2 Doel, Voordelen en Belangrijke Processtappen Doel  Standaardpallets zijn eigendom.
Creditnotaverwerking SAP Best Practices. ©2013 SAP AG. All rights reserved.2 Doel, Voordelen en Belangrijke Processtappen Doel  Het creditnotaproces.
Kredietbeheer SAP Best Practices. ©2013 SAP AG. All rights reserved.2 Doel, Voordelen en Belangrijke Processtappen Doel  Er kan een kredietlimietcontrole.
Periodeafsluiting Financiële boekhouding
Periodeafsluiting algemene vestiging
Interne verwerving: bedrijfsnummeroverkoepelend magazijntransport SAP Best Practices.
Inventarisatie/ voorraad tellen en aanpassen
Crediteuren SAP Best Practices.
Periodeafsluiting Financiële boekhouding
Verwerking klantconsignatie
Grootboek SAP Best Practices.
Serieproductie SAP Best Practices. ©2013 SAP AG. All rights reserved.2 Doel, Voordelen en Belangrijke Processtappen Doel  Serieproductie wordt vaak gebruikt.
Vasteactivaboekhouding
Klantorderafhandeling met ontvangen vooruitbetaling
Chargebeheer SAP Best Practices. ©2013 SAP AG. All rights reserved.2 Doel, Voordelen en Belangrijke Processtappen Doel  Het bedrijfsproces in detail.
Klantorderafhandeling voor prospect SAP Best Practices.
Scenario-overzicht – 1 Doel en voordelen: Doel Voordelen
Serienummerbeheer SAP Best Practices. ©2013 SAP AG. All rights reserved.2 Doel, Voordelen en Belangrijke Processtappen Doel  Het bedrijfsproces in detail.
Interne projecten SAP Best Practices. ©2013 SAP AG. All rights reserved.2 Doel, Voordelen en Belangrijke Processtappen Doel  In een professioneel dienstverlenend.
Verkoopafhandeling door derde (zonder verzendbericht)
Klantorder met facturatie op basis van vaste prijs en T&M
Interne order voor marketing en andere overheadplanning SAP Best Practices.
Loonbewerking SAP Best Practices.
Klantorderafhandeling met collectieve facturatie
Nabewerkingsverwerking (uit voorraad geproduceerd artikel)
Tijdregistratie SAP Best Practices.
Logistieke planning SAP Best Practices.
Voorraadverwerking: uitval en geblokkeerde voorraad
Service met facturatie op basis van vaste prijs SAP Best Practices.
Vereenvoudigd magazijnbeheer
Interne R&D-order - werkelijk SAP Best Practices.
Cash Management: Statusanalyse en afstemming SAP Best Practices.
Charge terugroepen SAP Best Practices.
Project met facturatie op basis van vaste prijs en T&M SAP Best Practices.
Periodeafsluiting projecten SAP Best Practices. ©2013 SAP AG. All rights reserved.2 Doel, Voordelen en Belangrijke Processtappen Doel  Dit scenario behandelt.
Debiteuren SAP Best Practices.
Kwartaalplan – Prognose van verkoophoeveelheid met CO-PA
Standaardkostenberekening SAP Best Practices. ©2013 SAP AG. All rights reserved.2 Doel, Voordelen en Belangrijke Processtappen Doel  De wijzigingen in.
Verkoop van geplande services SAP Best Practices.
Interne order voor marketingonkosten en andere overheadkosten - werkelijk SAP Best Practices.
Verkoop van niet-voorradig artikel met orderspecifieke verwerving
Activaverwerving door directe activering SAP Best Practices.
Voorbereidende processtappen SAP Best Practices. ©2013 SAP AG. All rights reserved.2 Doel, Voordelen en Belangrijke Processtappen Doel  Deze business.
Administratie overheadkosten – Werkelijk SAP Best Practices.
Planning inkoopprijzen artikelen SAP Best Practices.
Magazijntransport zonder levering SAP Best Practices.
Ondernemingsstructuur Overzicht SAP Best Practices.
Externe verwerving van services SAP Best Practices.
Activaverwerving voor geproduceerde activa SAP Best Practices.
Offerte voor verwerving
Model- en simulatiecalculatie SAP Best Practices.
Intern onderhoud SAP Best Practices. ©2013 SAP AG. All rights reserved.2 Doel, Voordelen en Belangrijke Processtappen Doel  In het bedrijfsscenario wordt.
Magazijntransport met levering SAP Best Practices.
Klantofferte SAP Best Practices. ©2013 SAP AG. All rights reserved.2 Doel, Voordelen en Belangrijke Processtappen Doel  Het proces beschrijven voor een.
Bonusafhandeling: korting in natura SAP Best Practices.
Transcript van de presentatie:

Periodeafsluiting Financiële boekhouding SAP Best Practices

Doel, Voordelen en Belangrijke Processtappen De module afsluitingsvoorbereiding helpt u om de activiteiten voor de dag-, maand- en jaarafsluiting voor te bereiden en uit te voeren. Hiervoor biedt het systeem een aantal standaardrapporten die u kunt gebruiken om direct vanuit alle geboekte rekeningsaldi evaluaties en analyses te genereren. Voordelen Het systeem helpt u bij: het aanmaken van balansen en verlies- en winstrekeningen het documenteren van boekingsgegevens Belangrijke Processtappen Dagafsluiting Maandafsluiting Jaarafsluiting

Vereiste SAP Toepassingen en Gebruikersrollen Enhancement package 6 voor SAP ERP 6.0 Gebruikersrollen Financieel manager Grootboekaccountant Medewerker crediteurenadministratie Medewerker debiteurenadministratie

Gedetailleerde Procesbeschrijving Dagafsluiting Financiële boekhouding Wisselkoersen actualiseren Hiaten in de documentnummertoekenning Dubbel gebruikte factuurnummers Compact documentjournaal weergeven

Gedetailleerde Procesbeschrijving Maandafsluiting Financiële boekhouding (I) Wisselkoersen actualiseren Hiaten in de documentnummertoekenning Dubbel gebruikte factuurnummers Boekingsperiodes openen en sluiten Doorlopende boekingen ingeven Doorlopende boekingen boeken Batchinputmap uitvoeren Automatisch vereffenen van GO/FO-rekening GO/FO-verrekeningsrekeningen analyseren Correctieboekingen boeken

Gedetailleerde Procesbeschrijving Maandafsluiting Financiële boekhouding (II) Herwaardering van vreemde valuta’s Te betalen BTW boeken Vooraangifte omzetbelasting Rapportage omzet binnen EU Buitenlandse handel rapportage Z4 Buitenlandse handel rapportage Z5A Vergelijking documenten/ transactiecijfers Vorige boekingsperiode sluiten Renteberekening over saldo Documentjournaal weergeven Resultaatrekening

Gedetailleerde Procesbeschrijving Jaarafsluiting Financiële boekhouding Aanmaken van een vestigingskalender voor het nieuwe jaar Saldotransport debiteur- en crediteurrekeningen Saldotransport grootboekrekeningen Hergroeperen crediteuren en debiteuren Saldobevestiging debiteuren Saldobevestiging crediteuren Uiteindelijke afsluiting en vrijgeven financiële rapporten Vorige boekingsperiode sluiten Documentjournaal weergeven

Proces 1: Dagafsluiting Procesflowdiagram Proces 1: Dagafsluiting Gebeur-tenis Actualisering Evaluatie Rapportage Financieel manager Grootboek-accountant Wisselkoersen actualiseren Compact documentjour-naal weergeven Proces-beslissing Hiaten in de documentnummer-toekenning Dubbel gebruikte factuurnummers

Proces 2: Maandafsluiting (I) Procesflowdiagram Proces 2: Maandafsluiting (I) Gebeur-tenis Actualisering Evaluatie Boeking Financieel manager Proces-beslissing Proces-beslissing Proces-beslissing 3 Wisselkoersen actualiseren Hiaten in de documentnum-mertoekenning Correctieboekingen boeken Doorlopende boekingen ingeven Boekingsperiodes openen en sluiten Dubbel gebruikte factuur-nummers Herwaardering van vreemde valuta’s Doorlopende boekingen boeken Vorige boekingsperiode sluiten Vergelijking documenten/ transactiecijfers Te betalen btw boeken Batchinput-map uitvoeren 2 Vooraangifte omzet belasting 6 Rentebere-kening over saldo 5 4

Proces 2: Maandafsluiting (II) Procesflowdiagram Proces 2: Maandafsluiting (II) Gebeur-tenis Vereffening Rapportage Financieel manager 6 GO/FO-verrekeningsrekening analyseren Documentjournaal weergeven Automatisch vereffenen van GO/FO-rekening Financial Statement 3 2 Medewerker crediteuren-administratie Automatisch vereffenen van GO/FO-rekening speciaal proces

Proces 3: Jaarafsluiting Procesflowdiagram Proces 3: Jaarafsluiting Gebeur-tenis Actualisering Rapportage Financieel manager Financieel manager Proces-beslissing Creatie van een vestigingskalender voor het nieuwe jaar Grootboekaccountant Saldotransport debiteur- en crediteur-rekeningen Saldotransport grootboek-rekeningen Uiteindelijke afsluiting en vrijgeven financiële reporting Vorderingen / verplichtingen herindelen Sluit vorige boekings-periode Documentjour-naal weergeven Manager debiteuren Saldobevestiging debiteuren Manager crediteuren Saldobevestiging crediteuren GL = General Ledger, grootboek

Bestaande versie/ gegevens Systeem-beslis-sing geslaagd/mislukt Legenda Symbool Omschrijving Opmerkingen over gebruik Bereik: Identificeert een gebruikersrol, zoals Accounts Payable Clerk of Sales Representative. Dit bereik kan ook een organisatorische eenheid of groep identificeren, in plaats van een specifieke rol. De andere procesflowsymbolen in deze tabel horen in deze rijen. U hebt net zoveel rijen als nodig zijn voor alle rollen in het scenario. Rolbereik bevat taken die bij deze rol horen. Externe events: bevat events die het scenario starten of beëindigen, of de volgorde van events in het scenario beïnvloeden. Flowlijn (ononderbroken): lijn geeft de normale volgorde weer van de stappen en de richting van de flow in het scenario. Flowlijn (onderbroken): lijn geeft de flow weer van zelden gebruikte of conditionele taken in een scenario. Lijn kan ook verwijzen naar documenten die bij de procesflow horen. Verbindt twee taken in een scenarioproces of een event buiten de stappen. Bedrijfsactiviteit/event: identificeert een actie die naar binnen of buiten het scenario leidt of een extern proces dat tijdens het scenario plaatsvindt. Komt niet overeen met een taakstap in het document. Eenheidsproces: identificeert een taak die stap voor stap wordt beschreven in het scenario. Komt overeen met een taakstap in het document. Procesreferentie: als het scenario verwijst naar een ander scenario in zijn geheel, vul dan hier het scenarionummer en de scenarionaam in. Subprocesreferentie: als het scenario verwijst naar een deel van een ander scenario, vul dan hier het nummer, de naam en de stapnummers van dat scenario in. Procesbeslissing: identificeert een beslissing/vertakkingspunt waarvoor de eindgebruiker een keuze moet maken. Lijnen geven verschillende keuzes weer die afkomstig zijn van verschillende delen van de diamant. Komt normaal niet overeen met een taakstap in het document, maar geeft een keuze weer die na de uitvoering van de stap moet worden gemaakt. Symbool Omschrijving Opmerkingen over gebruik Naar volgend/van vorig diagram: leidt naar de volgende/vorige pagina van het diagram. Stroomschema wordt vervolgd op de volgende/vorige pagina. Afdruk/document: identificeert een afgedrukt document, rapport of formulier. Komt niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan wordt het gebruikt om een document weer te geven dat door een taakstap is gegenereerd. Deze vorm heeft geen uitgaande flowlijnen. Werkelijke financiën: geeft een financieel boekingsdocument weer. Budgetplanning: geeft een budgetplanningsdocument weer. Handmatig proces: een taak die handmatig wordt uitgevoerd. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. Het wordt in plaats daarvan gebruikt om een taak weer te geven die handmatig wordt uitgevoerd, zoals het uitladen van een vrachtwagen in een magazijn, en die de processtroom beïnvloedt. Bestaande versie/gegevens: dit blok geeft gegevens weer die vanuit een extern proces komen. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan geeft deze vorm gegevens weer die afkomstig zijn van externe bron. Deze stap bevat geen inkomende flowlijnen. Systeembeslissing geslaagd/mislukt: dit blok geeft een automatische beslissing van de software weer. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in het document. In plaats daarvan wordt het gebruikt voor het weergeven van een automatische beslissing die is genomen nadat een stap is uitgevoerd. Diagramverbinding <Functie> Afdruk/docu-ment Extern naar SAP Werkelijke financiën Bedrijfsactivi-teit/event Budgetplan-ning Processo unità Handma-tig proces Eenheidspro-ces Bestaande versie/ gegevens Subproces-referentie Proces-beslis-sing Systeem-beslis-sing geslaagd/mislukt