De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Investeren in ruimtelijke kwaliteit Treasury-infrastructuur: vervangen en implementeren November 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Investeren in ruimtelijke kwaliteit Treasury-infrastructuur: vervangen en implementeren November 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Investeren in ruimtelijke kwaliteit Treasury-infrastructuur: vervangen en implementeren November 2015

2 2 AGENDA  Even voorstellen –Presentatoren  Achtergrond –Fondsenbeheer Nederland –Geschiedenis en ontvlechting  Aanpak Treasury Infrastructuur –Treasury project: selectie en implementatie –Functionaliteiten –Transparantie en governance –Impact op de Treasury  De oplossing –Sungard Financial Systems –Sungards toolkit

3 3 EVEN VOORSTELLEN PRESENTATOREN Marja Kooistra Directeur Bedrijfsvoering Project sponsor en onder meer verantwoordelijk voor de aansturing van de Treasury. André Frugte Project Manager Treasury Verantwoordelijk voor de vervanging van de treasury infrastructuur. Guy van Dijk Leverancier Systeemleverancier van de geïntegreerde oplossing.

4 4 ACHTERGROND FONDSENBEHEER NEDERLAND Fondsenbeheer Nederland is een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk die verschillende maatschappelijke fondsen ondersteunt Beheerd maatschappelijk vermogen (€ mln) Resultaten beheerde fondsen (€ mln) Leningportefeuille (€ mln) Leningportefeuille (aantal) FTE (aantal)

5 5 ACHTERGROND GESCHIEDENIS EN ONTVLECHTING Aandeelhouders Management overeenkomst Eigendom Monumenten  Overheid  Provincie  Gemeente  Particulier Natuur & landschap  Overheid  Provincie  Particulier Stedelijke vernieuwing  Provincie  Gemeente  Woningcorporatie Industrieel erfgoed  Overheid  Gemeente

6 6 ACHTERGROND GESCHIEDENIS EN ONTVLECHTING Monumenten  Overheid  Provincie  Gemeente  Particulier Natuur & landschap  Overheid  Provincie  Particulier Stedelijke vernieuwing  Provincie  Gemeente  Woningcorporatie Industrieel erfgoed  Overheid  Gemeente Stichting Management- overeenkomsten SLA’s BTW-koepelvrijstelling Aandelen

7 7 AANPAK TREASURY INFRASTRUCTUUR TREASURY PROJECT: SELECTIE EN IMPLEMENTATIE 1. Preparation 2. Supplier selection 3. Purchase decision Phase I Selection Phase II Implementation 1. Design 2. Set-up3. Testing 4. Roll-out

8 8 AANPAK TREASURY INFRASTRUCTUUR TREASURY PROJECT: SELECTIE EN IMPLEMENTATIE 1.Inzicht krijgen in het totale wensen- en eisenpakket van Fondsenbeheer 2.Coverage bepalen van de diverse systemen op basis van:  Productkarakteristieken  Minimaal vereiste functionaliteiten  Impact gemaakte keuzes ten aanzien van resources, risico’s en budget TWEE OPLOSSINGSRICHTINGEN Wanneer producten en processen standaard zijn, kan een standaard- pakket een oplossing zijn. Wanneer producten uniek zijn zal geen standaard ontwikkeld zijn door de markt. Maatwerk kan noodzakelijk zijn. Low end TMS systeem (Integrity / City Financials / IT2 / Kyriba / Sage) Licht systeem icm Swap MW berekening in reuters (Bellin / Trinity) Partnership obv een platform mogelijkheden zijn onder andere RiskQuest of Dynamic Credits B.I. Tooling (i.e. Business Objects) 1 + High End TMS systeem (toolkit) (Reval / Sungard / Murex / Wallstreet / Misys / Simcorp) 2

9 9 AANPAK TREASURY INFRASTRUCTUUR FUNCTIONALITEITEN TREASURY PROJECT TRAINING HOSTING TECHISCHE IMPLEMENTATIE HARDWARE ARCHITECTURE INTERFACE DIMENSION BUSINESS STRUCTURE PRODUCT CONFIGURATION QUANTUM REPORTING SYSTEM CONFIGURATION STATIC DATA QUANTUM FOCUS REPORTING STATIC DATA FOCUS TRANSACTION DATA AUTORISATIE FOCUS AUTORISATIE QUANTUM SYSTEM CONFIGURATION *HEDGE ACCOUNTING CASH MANAGEMENT ACCOUNTING PAYMENTS AUTORECON- CILIATIE PROCESS CONFIGURATION UAT DATA MIGRATIE GO-LIVE UAT DATA MIGRATIE MODELLING PRODUCTS FORECASTING SPECIFIC SCENARIOS *HEDGE ACCOUNTING PARAMETERS PROCESS CONFIGURATION

10 10 AANPAK TREASURY INFRASTRUCTUUR TRANSPARANTIE EN GOVERNANCE Programma bestuur Sponsor Directeur Bedrijfsvoering Programma vernieuwing Programma ontvlechting Programma maandannuïteit Project Treasury Treasury Project Project manager, Product Owner, SunGard Services IT OmgevingFocusQuantum Kernteam TreasurerController SVnPM VernieuwingProject ManagerController GRFController NRF Projectteam IT SupportTreasurerTreasury Controller Assistent Control SVn Assistent Control NRF Assistant Treasurer Treasury Back Office Treasury Accounting Assistent Control GRF Sungard Support

11 11 IMPACT FONDSENBEHEER Beleid  Focus op waarde toevoegende activiteiten van Treasury  Beleid vastgelegd in systemen  Ketenintegratie mogelijkheid van FO naar BO Organisatie  Implementatie functiescheiding binnen diverse applicaties  Outsourcing applicatiebeheer naar Sungard  Verhoging efficientie en effectiviteit treasury Informatiesystemen  Implementatie van deugdelijke audit trail  Flexibelere rapportage mogelijkheden  Van 0% STP naar 90% STP Instrumenten  Onzekerheden in fundingmodule geëlimineerd  Instrumentbeperkingen van Globes geëlimineerd AANPAK TREASURY INFRASTRUCTUUR IMPACT OP DE FONDSENBEHEER

12 12 1.Starten vanuit een ‘ongewone’ vraag –Verschillende domeinen moeten worden ondersteund –Unieke niet-marktconforme producten –Minimale IT belasting 2.Uitgangspunt –Werken met bestaande standaard systemen –Minimale maatwerk oplossingen 3.Multidisciplinaire aanpak –SunGard is een huis met vele kamers: verschillende divisies hebben dit vraagstuk vanuit hun oogpunt bekeken:  Treasury systems  Financial systems  Hosting DE OPLOSSING SUNGARD FINANCIAL SYSTEMS Integratie van systmen: SunGard Quantum en SunGard Focus (een oplossing die al eerder in de markt werd gezet)

13 13 DE OPLOSSING SUNGARD TOOLKIT MARKET & POSITION DATA REPORTING DECISIONS, EXECUTION & PROCESSING CASH MANAGEMENT  Position & forecast  Payment control  Investment opportunities OPERATIONS MANAGEMENT  SEAMLESS STRAIGHT THROUGH PROCESSING  INSTRUMENT PRICING  COLLATERAL MANAGEMENT  RISK MANAGEMENT CASH FLOW MODELING  Position keeping  Schedule management  Events LIQUIDITY ANALYSIS & FORECASTING  Contractual and behavioral cash flows  Stress scenarios  LCR/NSFR reporting and projection  Funding planning HEDGE ACCOUNTING  Set up and monitoring of hedge relationships  Effectiveness testing  Hedge Adjustments booking INTEREST RATE RISK & EARNINGS  IRR management  NII projection  EVE sensitivities  Investment and hedging planning

14 Investeren in ruimtelijke kwaliteit


Download ppt "Investeren in ruimtelijke kwaliteit Treasury-infrastructuur: vervangen en implementeren November 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google