Raadsinformatieavond Muziekpaleis 25 juni 2009. Onderwerpen Toelichting op financiële systeem Toelichting kostenontwikkeling Toelichting dekkingsontwikkeling.

Presentatie over: "Raadsinformatieavond Muziekpaleis 25 juni 2009. Onderwerpen Toelichting op financiële systeem Toelichting kostenontwikkeling Toelichting dekkingsontwikkeling."— Transcript van de presentatie:

1 Raadsinformatieavond Muziekpaleis 25 juni 2009

2 Onderwerpen Toelichting op financiële systeem Toelichting kostenontwikkeling Toelichting dekkingsontwikkeling Thema’s MPV Planning

3 Kosten dekking

4 Kostenontwikkeling (bouwkosten) 2003 - 2009 *1. Brandweereisen € 2,0 mio Noodzakelijke uitbreiding programma € 1,0 mio *2. Prijsstijgingen € 17,5 mio

5 Onderhandelingen 2008 - 2009

6 Prijsindex staal

7 Second opinions en biedingen

8 prijsindex staal, biedingen en second opinions

9 Dekkingsontwikkeling Hoe toch te betalen zonder duurdere kaartjes en hogere subsidie? Belastingmeevaller BV muziekcentrum 4 mio Nieuwe Methodiek MPV levert circa 20 mio extra investeringsruimte Goedkoop lenen door gebruik maken van cultuurfinanciering en min. OCW en Financiën (minimaal 10 mio extra).

10 Muziekpaleis Investeringsruimte

11 Cultuurfinanciering Minimaal 1% korting op marktprijs rente voor de gemeente (Rabobank ism Triodos) Interne rekenrente daardoor van 5% naar 4% Maar nog meer mogelijkheden

12 Thema’s MPV Groot onderhoud vier onderhoudsimpulsen meegenomen: 2027, 2032, 2037, 2042 In het overzicht bijlage 5 als 0 opgenomen in kolom dagelijks onderhoud omdat het een investering is die wel verwerkt is in de kolom boekwaarde

13

14 Onderhoudsplanning

15 Thema’s MPV Eenmalige bijdragen gestort in bestemmingsreserve MPV Muziekpaleis Opbrengsten uit bestemmingsreserve dempt de kapitaalslasten waardoor de huur laag blijft. Waarom op deze manier? Conform regels BBV

16 Planning

17