Tips & Tricks van de servicedesk Presentatie door: Martin Striekwold Jacko Nieuwenhuize.

Presentatie over: "Tips & Tricks van de servicedesk Presentatie door: Martin Striekwold Jacko Nieuwenhuize."— Transcript van de presentatie:

1 Tips & Tricks van de servicedesk Presentatie door: Martin Striekwold Jacko Nieuwenhuize

2 Infine Grootboekanalyse Snelle basisinstellingen

3

4 Bewaar de instellingen bij voorkeur Financieel pakket: Beheer -> Opslaan huidige instellingen Geef een naam op, bijvoorbeeld “Schema Accountview”

5 Terughalen van eerdere instellingen: Instellingen -> Importeren Kies het meest passende schema

6 Infine Grootboekanalyse Analyse aanpassen

7

8 Klik rechts in de lijst met analyses Kies Kopiëren Geeft de analyse een herkenbare naam, bijvoorbeeld ‘Kantoor’ Kies of collega’s deze ook zien

9 Klik rechts op de kolomtitels Kies Lijst met velden weergeven Sleep de gewenste velden uit de lijst in de analyse

10

11 Infine Samensteldossier Vragen toevoegen

12

13 Maak eigen vragen altijd aan in de blauwe cellen (kolom A) Vragen worden toegevoegd met F3 Het nummer bepaalt de volgorde na het sorteren Extra -> Vragen -> Sorteren

14 In het nieuwe jaar kunnen eigen vragen overgezet worden naar het nieuwe model: Extra -> Vragen -> Exporteren Kies voor ‘Kantoorvragen’

15 Infine Samensteldossier Dossierspecificatie vullen

16

17 Knop dossierspecificatie vullen: Omschrijvingen overnemen Bedragen overnemen uit het grootboek.

18

19 Infine Samensteldossier Grootboekmutaties inzien

20 Klik op een bedrag in de brugstaat of in een specificatie Klik op Saldo-informatie Klik zo nodig op één van de grootboeknummers

21

22 Infine Samensteldossier Dossierlocatie

23

24 Kies de dossiermap niet te specifiek Bij het koppelen kan de submap nog gekozen worden

25 Infine Samensteldossier Nulregels

26

27

28 Infine Jaarrekening Resultaat boeken

29

30

31 Infine Jaarrekening Afrondingsverschillen

32

33 Vuistregels afrondingsverschillen Verschil in balans verwerken in een creditrubriek (meestal M90, Overlopende passiva) Verschil in Winst-en-Verlies verwerken in een debetrubriek (meestal R80.20, Overige algemene kosten) Eventueel verschil in Kasstroom oplossen met afrondfunctie

34 Infine Jaarrekening Journaalposten

35 VJP’s invoeren gaat het makkelijkst met de # toets: Bevat de grootboekomschrijvingen Inzicht in het actuele saldo inclusief eerdere VJP’s

36

37 Infine Jaarrekening Kolomtitels

38

39 Ga op het bedrag staan waarboven de titel gewenst is Klik op de knop Kolomtitels tonen

40 Infine Jaarrekening Opsommingen

41

42 Alt-Enter geeft extra regels in dezelfde rij Hiermee kan het invoegen van extra regels worden voorkomen

43 Infine Jaarrekening Rubrieksomschrijvingen

44

45

46

47 Infine Jaarrekening Volgorde kosten

48

49

50

51 Infine Jaarrekening Gegevens plakken

52

53 Plakken vanuit een eigen Excel document veroorzaakt blokkades Extra -> Rapport organiseren lost dit op een aantal bladen op Gegevens plakken ‘als waarden’ of ‘aanpassen aan doelopmaak’

54

55 Hartelijk dank voor uw belangstelling! Namens de servicedesk: Veel plezier gewenst